프롤로그 | 모든 시작하는 투자자를 위하여
[PART 1 성장을 위한 투자의 시작]
CHAPTER 1 주식투자에 대한 메타인지
01 주식시장을 움직이는 힘
주식이란 무엇인가/ 주식은 기대감이다/ 주가를 상승시키는 두 요소/ 유동성과 실적이 따로 놀 때를 주의하라/ 기대감은 곱하기다
02 주식시장의 기초 용어
주가지수 • 주식의 종류 • 투자자 동향 • 거래원 • D+2 제도 • 상한가, 하한가 • 변동성완화장치 • 체결 강도 • 기본적 분석과 기술적 분석 • 공매도
03 투자 전략의 종류
단기투자, 장기투자 • 가치투자 • 성장투자 • 집중투자, 분산투자 • 퀀트투자 • 모멘텀투자 • 팩터투자
04 나는 트레이더일까, 인베스터일까
트레이더 • 인베스터 • 변동성과 시간가치
CHAPTER 2 시그널과 수익을 연결하라
01 투자의 메커니즘과 시그널
주가 상승의 원리와 투자의 메커니즘/ 1단계. 투자의 핵심 ‘지식’/ 2단계. 지식을 깨우는 트리거 ‘시그널’/ 3단계. ‘투자 전략’에 정답은 없다/ 4단계. 생각대로 돌아가는지 ‘관찰’하라/ 5단계. 변수는 디폴트, 변화를 ‘감지’하라/ 6단계. ‘대응’은 기계적으로/ 7단계. ‘반성’은 성장의 밑거름/ 8단계. 이 모든 노력의 ‘반복’
02 없다가 생긴 것, 있다가 사라진 것
단 한 종목만 살 수 있다면?/ 역사는 반복된다/ 주식 잘하는 법 “매일 관찰하라”
03 불확실성과 리스크를 구별하라
불확실성과 리스크의 정의/ 업사이드 리스크는 ‘공감’이 필요하다/ 리스크가 확정될 때가 바닥
04 종목을 선택하는 기준
재료, 차트, 거래량의 3원칙/ 재료, 차트, 거래량을 ‘현재’로 만드는 요소/ 시황, 오늘의 테마/ 기본적 분석과 기술적 분석의 융합
05 손절의 용기, 익절의 지혜
손절과 익절은 인성적 자산/ 원칙을 세우자/ 트레이더는 늘 들이대야 한다/ 손절은 과정에 불과하다
CHAPTER 3 시작하는 투자자의 마인드셋
01 초보 투자자가 쉽게 빠지는 5가지 함정
초보가 가장 많이 하는 행동, ‘뇌동매매’/ 초보가 가장 후회하는 것, ‘망설인 손절’/ 초보가 가장 많이 하는 질문, ‘언제 사야(팔아야) 하나요?’/ 초보를 가장 괴롭히는 난제, ‘뭘 사지?’/ 초보가 가장 못하는 것, ‘돈 벌기’
02 인베스터블 마인드의 약속
[PART 2 기본기 다지기]
CHAPTER 4 첫 단추, HTS와 친해지기
01 증권 계좌 개설하기
MTS는 불리한 전장/ 증권사 고르는 기준/ 증권 계좌를 개설하는 방법/ 무시하면 큰코다치는 비용
02 처음 HTS 세팅하기
종목 차트는 분봉과 일봉을 같이 본다/ 호가는 현재가 화면으로 본다/ 광고성 뉴스는 거른다/ 주문은 기본에 충실하자/ 관심종목은 다다익선
03 알아두면 도움 되는 메뉴들
X-Ray 순간체결량 • 실시간 종목 조회 순위 • 미니체결 • 기업 개요 • 종목별 공매도 추이 • 재무 추이 • 종목 일별 프로그램매매 추이 • 종목별 투자자 매매 동향 • 전일 대비 등락률 상위 • 조건검색 실시간 • 변동성완화장치 발동종목현황
04 매매를 해봅시다
첫 매매를 위한 마인드셋/ 주문 넣어보기/ 직장인 필수 기능, 스탑로스/ 신용과 미수 거래는 금물/ ‘시간 외 단일가’ 매매는 주의
CHAPTER 5 기업 분석은 투자의 기본
01 기업과 주식 용어
주식 수 • 유통 비율 • 액면가 • 발행가 • 자본잠식 • 증자 • 신주인수권 • 권리락 • 감자 • IPO
02 기본적 분석1 재무제표 읽기
재무제표 기초 용어/ 투자의 기본, 재무제표 점검/ 상장사 명운 걸린 ‘감사보고서’와 검토의견
03 기본적 분석2 분기보고서 읽기
재료의 처음과 끝 ‘분기보고서’
1) 회사의 개요 • 2) 사업의 내용 • 3) 재무에 관한 사항 • 4) 회계감사인의 감사의견 • 5) 임원 및 직원에 관한 사항 • 6) 주주에 관한 사항 • 7) 연결 대상 종속회사, 계열회사, 타법인 출자 현황
04 기업 분석에서 호재, 악재, 애매
호재/ 악재/ 애매한 경우/ 종목 히스토리는 반복된다
05 단기투자를 위한 기업 분석은 따로 있다
1단계. 부채율과 유보율 확인/ 2단계. 지분율 확인/ 3단계. 매출과 영업이익 확인/ 케이스 스터디—우림피티에스
CHAPTER 6 초보 탈출 100일 챌린지
01 100일간의 숙제; 상한가 & 천만주 기록하기
매일 공부 1단계. 상한가&천만주 종목 정리 및 원인 조사/ 매일 공부 2단계. 장 마감 이후 핵심 뉴스 선정 및 관련 종목 찾기/ 숙제할 때 유용한 HTS 메뉴
02 관심종목 만들기
관심종목은 투자자의 기본 소양/ 남이 아닌 나의 관심이어야/ 나만의 관심종목 찾기
[PART 3 실전 투자를 위한 절대 관점]
CHAPTER 7 재료란 무엇인가
01 재료의 변신
상승 전 찾으면 ‘재료’/ 재료의 부각은 시황이 좌우한다/ 처음엔 끼, 후에 테마로 퍼진다
02 테마의 해석
코로나19 테마(2020년)/ 원전 테마(2021년)/ UAM 테마(2022년)
03 테마주 매매 시 주의사항
대장 테마, 후발 테마, 파생 테마를 구별하라 • 매매는 가급적 대장주와 대장 같은 2등주에서 • 테마의 지속성 파악하기 • 수급을 체크할 것 • 마지막으로, 재무 건전성 체크
04 일단 외워두는 테마주 매매 팁
바이오주 • 남북경협주 • 게임주 • 전염병 테마 • 반일 테마 • 대선 테마 • 구제역 테마
CHAPTER 8 좋은 재료, 나쁜 재료, 이상한 재료
01 주가를 상승시키는 좋은 재료
‘없다가 생긴’ 긍정적 사실 • ‘있다가 사라진’ 긍정적 소식 • 신제품 출시 • 배당금 신설 혹은 증가 • 특허 취득 • 대규모 공급 계약 체결 • 자사주 매입 계획 발표
02 주가를 하락시키는 나쁜 재료
계약 해지 • 주요 주주 혹은 경영진의 주식 매도 • 주주 배정 유상증자 • 감자 • 자사주 매각 발표
03 매번 판단을 달리해야 하는 이상한 재료
리스크 요인 해소 • 단독 기사로 나오는 악재 • 경영진 변화 • 환율 변동 • 원자재 가격 변동 • 경제지표의 변화 • 무상증자, 제3자 배정 유상증자
04 재료를 찾는 방법
새로운 기사 검색 • 과거 사례 확인 • 특징주 검색 • 전자공시 확인 • 홈페이지 방문 • 회사 IR에 최종 팩트 체크
CHAPTER 9 처음 만나는 차트 세계
01 차트란 무엇인가
사회 현상의 집약체/ 차트는 5%/ 차트 역시 ‘유동성, 실적, 기대감’으로 해석한다
02 차트 보는 법
차트의 종류/ 봉차트 보는 법/ 지지와 저항
03 관점 만들기
CHAPTER 10 추세 전환을 읽는 힘
01 이동평균선이란 무엇인가
이동평균선/ 이동평균선의 핵심은 ‘추세’/ 이동평균선 설정하기
02 이동평균선의 심리적 관점
기본 이평선 해석하기(5, 20, 60, 120일선)/ 파생 이평선 해석하기(3, 8, 15, 33, 45, 100, 224일선)/ 이동평균선은 ‘후행 지표’
03 역배열이 정배열로 바뀌는 순간을 잡아라
04 지지와 저항 바로 읽기
수평 지지와 저항/ 대각선 지지와 저항/ 이평선에서 지지와 저항/ 다운사이드 리스크 시그널/ 디마크, 당일의 지지와 저항 확인/ 디마크, 거래대금, RSI 등 기술적 지표 추가하기
CHAPTER 11 거래량이 터지는 순간
01 거래량 충분한 종목을 매매하라
거래량과 거래대금/ 매물대/ 거래량과 관련된 매매 관점
02 매수세가 집중되는 순간, 150억∙500억봉
150억∙500억봉의 의의/ 150억∙500억봉의 활용/ 적극 매매 시그널/ 150억∙500억봉 설정하기
03 추세의 강도를 나타내는 RSI
[PART 4 점과 점을 잇다]
CHAPTER 12 시황을 읽는다는 것
01 시황을 어떻게 볼 것인가
단기투자에서 시황이란/ 무엇이 시황을 만들까/ 시황의 의미가 증폭될 때
02 매크로를 읽는 까닭
매크로는 ‘보험’/ 국내외 경제지표 읽기
CHAPTER 13 경제 뉴스 깊이 읽기
01 투자 시나리오의 시작
아이디어 플로 • 누가 반사이익을 얻을까 • 기사의 핵심은 제목과 리드문에 다 있다
02 유동성∙실적에 대한 기대감을 읽어라
기업이 직접 발표하는 소식/ 기업에 영향을 미치는 산업 동향/ 기업에 영향을 미치는 정부의 정책/ 기대감 증폭시키는 키워드는 따로 있다
03 한국 주식을 움직이는 글로벌 뉴스
미중 패권전쟁/ 중국/ 유럽/ 일본/ 사우디 등 중동/ 러시아
04 K셀온을 조심하라
05 ‘삼성’이 하면 다르다
CHAPTER 14 나만의 투자를 시작하자
01 유목민의 매매 바이블
매도 10계명 • 매수 13계명
02 자신만의 투자 시나리오 시작하기
매매 시나리오 체크리스트 • 케이스 1. 재료에서 시작하기 • 케이스 2. 차트에서 시작하기
03 지금 알고 있는 걸 그때 알았더라면; 정찰병의 교훈
알면서도 못 샀을 때 저지르는 뇌동매매 • 손절과 익절 사이의 담장 ‘정찰병’ • 정찰병에서 깨달은 ‘익절’의 지혜
04 K스윙을 위한 조언
박스피에서의 스윙 • K스윙 포트에서 분할 매수∙매도 • 인탑스 차트의 K스윙 포트
유목민 인사이트 | 2025 축의 전환을 대비하라
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